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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-0.85% |
1.97% |
1.94% |
16.76% |
5.17% |
24.24% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4335/6895 |
5081/6895 |
3718/6895 |
4523/6895 |
4161/6895 |
3865/6895 |
3751/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2019 |
1.2399 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
1.2153 |
1.2533 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
1.2242 |
1.2622 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
1.2177 |
1.2557 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
1.2186 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0230 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-18 |
0.0150 |
