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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.7461 |
2.7461 |
-0.0305 |
-1.10 |
| 2026-06-11 |
2.7766 |
2.7766 |
-0.0359 |
-1.28 |
| 2026-06-10 |
2.8125 |
2.8125 |
-0.1021 |
-3.50 |
| 2026-06-09 |
2.9146 |
2.9146 |
0.0881 |
3.12 |
| 2026-06-08 |
2.8265 |
2.8265 |
-0.0602 |
-2.09 |
| 2026-06-05 |
2.8867 |
2.8867 |
-0.0877 |
-2.95 |
| 2026-06-04 |
2.9744 |
2.9744 |
0.0488 |
1.67 |
| 2026-06-03 |
2.9256 |
2.9256 |
0.0973 |
3.44 |
| 2026-06-02 |
2.8283 |
2.8283 |
0.0906 |
3.31 |
| 2026-06-01 |
2.7377 |
2.7377 |
-0.1390 |
-4.83 |
| 2026-05-29 |
2.8767 |
2.8767 |
-0.1141 |
-3.82 |
| 2026-05-28 |
2.9908 |
2.9908 |
0.0303 |
1.02 |
| 2026-05-27 |
2.9605 |
2.9605 |
-0.0177 |
-0.59 |
| 2026-05-26 |
2.9782 |
2.9782 |
-0.0478 |
-1.58 |
| 2026-05-25 |
3.0260 |
3.0260 |
0.0562 |
1.89 |
| 2026-05-22 |
2.9698 |
2.9698 |
0.1047 |
3.65 |
| 2026-05-21 |
2.8651 |
2.8651 |
-0.0668 |
-2.28 |
| 2026-05-20 |
2.9319 |
2.9319 |
0.0183 |
0.63 |
| 2026-05-19 |
2.9136 |
2.9136 |
-0.0151 |
-0.52 |
| 2026-05-18 |
2.9287 |
2.9287 |
0.0314 |
1.08 |