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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2945.91 |
|
8.50% |
| 2 |
拓普集团 |
2784.44 |
|
8.03% |
| 3 |
中际旭创 |
2563.37 |
|
7.39% |
| 4 |
北特科技 |
2269.15 |
|
6.54% |
| 5 |
寒武纪 |
1753.77 |
|
5.06% |
| 6 |
浙江荣泰 |
1164.08 |
|
3.36% |
| 7 |
美湖股份 |
1026.28 |
|
2.96% |
| 8 |
东山精密 |
1022.45 |
|
2.95% |
| 9 |
工业富联 |
1023.15 |
|
2.95% |
| 10 |
天孚通信 |
922.90 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.78% |
15.59% |
9.50% |
58.89% |
103.30% |
103.30% |
135.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
245/10633 |
104/10633 |
484/10633 |
400/10633 |
107/10633 |
106/10633 |
82/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0077 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0036 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0329 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
2.3136 |
2.3136 |
0.0644 |
2.86% |
