加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0213 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0160 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0243 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0245 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0338 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0599 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0335 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0127 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0156 |
0.99 |
| 2026-01-22 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0094 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0245 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0099 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0157 |
1.03 |