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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桂冠电力 |
0.34 |
|
0.00% |
| 2 |
中化国际 |
0.44 |
|
0.00% |
| 3 |
招商蛇口 |
0.31 |
|
0.00% |
| 4 |
辽港股份 |
0.47 |
|
0.00% |
| 5 |
五矿资本 |
0.32 |
|
0.00% |
| 6 |
大唐发电 |
0.14 |
|
0.00% |
| 7 |
湖北能源 |
0.15 |
|
0.00% |
| 8 |
长安汽车 |
0.40 |
|
0.00% |
| 9 |
中国铝业 |
0.37 |
|
0.00% |
| 10 |
内蒙华电 |
0.48 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
263.23 |
2.60 |
3.78% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
0.14% |
4.62% |
4.51% |
-0.08% |
-0.08% |
28.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1554/6520 |
4761/6520 |
870/6520 |
4784/6520 |
5810/6520 |
5835/6520 |
2676/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0024 |
-0.19% |
