摩根标普500指数(QDII)人民币C（019305）中风险

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基金估值：
[05-10]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-09-01
基金类型：
QDII
份额规模：
9.63亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4837 8.43
银河主题策略股票 6.2967 61.78
海富通国策导向股票 2.5910 32.61
景顺长城内需增长股票 7.5850 -1.98

业绩表现

截至：2026-05-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.60% 9.99% 4.57% 5.53% 22.48% 4.71% 47.07%
沪深300指数 1.34% 6.01% 4.92% 4.13% 26.45% 5.23% 19.92%
同类型平均收益率 1.68% 5.64% 3.46% 4.68% 18.65% 5.10% 39.29%
同类型阶段排名 258/553 138/553 195/553 226/553 211/553 223/553 174/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-07 1.6322 1.6322 -0.0067 -0.41%
2026-05-06 1.6389 1.6389 0.0324 2.02%
2026-04-30 1.6065 1.6065 0.0150 0.94%
2026-04-29 1.5915 1.5915 0.0000 0.00%
2026-04-28 1.5915 1.5915 -0.0071 -0.44%

基金分红

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