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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储雯玉
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0134 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0092 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0449 |
3.87 |
| 2026-01-05 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0198 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0066 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0061 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0094 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0149 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0172 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0120 |
1.09 |