加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李淏玮
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8.62 |
|
0.07% |
| 2 |
宁德时代 |
7.35 |
|
0.06% |
| 3 |
胜宏科技 |
5.75 |
|
0.05% |
| 4 |
盐湖股份 |
5.91 |
|
0.05% |
| 5 |
阳光电源 |
6.84 |
|
0.05% |
| 6 |
思源电气 |
4.64 |
|
0.04% |
| 7 |
沪电股份 |
4.38 |
|
0.03% |
| 8 |
汇川技术 |
3.01 |
|
0.02% |
| 9 |
藏格矿业 |
2.53 |
|
0.02% |
| 10 |
云铝股份 |
2.96 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
12.75% |
20.35% |
25.62% |
100.43% |
23.26% |
107.68% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.33% |
0.17% |
4.57% |
31.65% |
6.08% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
5072/6859 |
1013/6859 |
147/6859 |
297/6859 |
233/6859 |
324/6859 |
234/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0129 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0569 |
3.35% |
| 2026-04-28 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0289 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0200 |
-1.14% |
