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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
12299.67 |
120.00 |
10.54% |
| 2 |
25国开08 |
10926.75 |
110.00 |
9.36% |
| 3 |
22农发07 |
8140.82 |
80.00 |
6.98% |
| 4 |
25国开03 |
6915.47 |
70.00 |
5.93% |
| 5 |
23农发03 |
6263.08 |
60.00 |
5.37% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.06% |
0.59% |
0.10% |
0.48% |
0.46% |
6.60% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7500/8765 |
5969/8765 |
3642/8765 |
6569/8765 |
6926/8765 |
6696/8765 |
5437/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0005 |
0.05% |
