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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0087 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0192 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0216 |
1.38 |
| 2025-12-17 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0286 |
-1.80 |
| 2025-12-16 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-15 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2025-12-11 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0058 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-02 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0108 |
0.68 |
| 2025-12-01 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2025-11-28 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0102 |
0.64 |