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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0189 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0354 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0466 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0288 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
2.0882 |
2.0882 |
0.0349 |
1.70 |
| 2026-03-27 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0529 |
2.64 |
| 2026-03-26 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.0318 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
2.0322 |
2.0322 |
0.0583 |
2.95 |
| 2026-03-24 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0570 |
2.97 |
| 2026-03-23 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0877 |
-4.37 |
| 2026-03-20 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0209 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.1251 |
-5.82 |
| 2026-03-18 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0164 |
-0.76 |
| 2026-03-17 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0362 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
2.2032 |
2.2032 |
-0.0647 |
-2.85 |
| 2026-03-13 |
2.2679 |
2.2679 |
-0.0559 |
-2.41 |
| 2026-03-12 |
2.3238 |
2.3238 |
-0.0142 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0188 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0191 |
-0.82 |