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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2023-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
94.75 |
|
1.13% |
| 2 |
紫金矿业 |
91.69 |
|
1.09% |
| 3 |
中国太保 |
87.17 |
|
1.04% |
| 4 |
瑞丰新材 |
87.65 |
|
1.04% |
| 5 |
新强联 |
85.50 |
|
1.02% |
| 6 |
宁德时代 |
77.12 |
|
0.92% |
| 7 |
卫星化学 |
69.31 |
|
0.83% |
| 8 |
山推股份 |
62.72 |
|
0.75% |
| 9 |
新易盛 |
47.40 |
|
0.56% |
| 10 |
爱柯迪 |
45.43 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
424.69 |
4.20 |
5.06% |
| 2 |
国投转债 |
365.81 |
3.32 |
4.36% |
| 3 |
兴业转债 |
313.79 |
2.60 |
3.74% |
| 4 |
晶能转债 |
248.79 |
2.07 |
2.96% |
| 5 |
希望转2 |
217.84 |
1.85 |
2.60% |
| 6 |
清源转债 |
211.22 |
0.00 |
2.52% |
| 7 |
清源转债 |
211.22 |
0.00 |
2.52% |
| 8 |
通22转债 |
203.73 |
0.00 |
2.43% |
| 9 |
通22转债 |
203.73 |
0.00 |
2.43% |
| 10 |
本钢转债 |
196.14 |
0.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.79% |
-8.76% |
-1.26% |
-1.82% |
20.61% |
-1.26% |
25.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8863/8896 |
8866/8896 |
8621/8896 |
8676/8896 |
72/8896 |
8622/8896 |
137/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0337 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0412 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0409 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0218 |
-1.12% |
