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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0104 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0134 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0094 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0074 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0151 |
-1.25 |
| 2026-03-20 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0142 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0108 |
-0.87 |