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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
8784.99 |
|
8.44% |
| 2 |
三生制药 |
8565.30 |
|
8.22% |
| 3 |
科伦博泰生物 |
8535.63 |
|
8.20% |
| 4 |
康方生物 |
7361.03 |
|
7.07% |
| 5 |
翰森制药 |
7079.92 |
|
6.80% |
| 6 |
荣昌生物 |
7003.77 |
|
6.72% |
| 7 |
映恩生物-B |
6472.69 |
|
6.21% |
| 8 |
石药集团 |
6041.08 |
|
5.80% |
| 9 |
康诺亚-B |
5884.74 |
|
5.65% |
| 10 |
恒瑞医药 |
4912.53 |
|
4.72% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
-15.14% |
-13.26% |
-18.19% |
-9.63% |
-11.19% |
-9.63% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.32% |
32.59% |
9.75% |
30.44% |
| 同类型阶段排名 |
9378/10976 |
10931/10976 |
10557/10976 |
10854/10976 |
10373/10976 |
10490/10976 |
9945/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0118 |
1.32% |
| 2026-05-20 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0044 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2026-05-18 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0248 |
-2.69% |
