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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1696 |
1.2616 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1686 |
1.2606 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1682 |
1.2602 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1701 |
1.2621 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1679 |
1.2599 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1642 |
1.2562 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.1591 |
1.2511 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1586 |
1.2506 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1606 |
1.2526 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1577 |
1.2497 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
1.1492 |
1.2412 |
0.0079 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.1419 |
1.2339 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.1524 |
1.2444 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1497 |
1.2417 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
1.1520 |
1.2440 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1608 |
1.2528 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1595 |
1.2515 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1660 |
1.2580 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.1690 |
1.2610 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.1661 |
1.2581 |
-0.0038 |
-0.30 |