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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
1986.99 |
|
2.47% |
| 2 |
宁波华翔 |
1828.96 |
|
2.27% |
| 3 |
南京银行 |
1731.83 |
|
2.15% |
| 4 |
中谷物流 |
1708.29 |
|
2.12% |
| 5 |
渝农商行 |
1507.79 |
|
1.88% |
| 6 |
兖矿能源 |
1494.99 |
|
1.86% |
| 7 |
上海银行 |
1432.23 |
|
1.78% |
| 8 |
成都银行 |
1406.56 |
|
1.75% |
| 9 |
山煤国际 |
1382.94 |
|
1.72% |
| 10 |
海澜之家 |
1368.66 |
|
1.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3834.17 |
38.10 |
4.77% |
| 2 |
25国债13 |
340.67 |
3.40 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
3.79% |
3.74% |
5.93% |
19.44% |
2.03% |
29.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3575/6546 |
4340/6546 |
3937/6546 |
5141/6546 |
4524/6546 |
5120/6546 |
2880/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1933 |
1.2853 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
1.1973 |
1.2893 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
1.1928 |
1.2848 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.1864 |
1.2784 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
1.1879 |
1.2799 |
0.0024 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-27 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-31 |
0.0420 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0500 |
