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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
1986.99 |
|
2.47% |
| 2 |
宁波华翔 |
1828.96 |
|
2.27% |
| 3 |
南京银行 |
1731.83 |
|
2.15% |
| 4 |
中谷物流 |
1708.29 |
|
2.12% |
| 5 |
渝农商行 |
1507.79 |
|
1.88% |
| 6 |
兖矿能源 |
1494.99 |
|
1.86% |
| 7 |
上海银行 |
1432.23 |
|
1.78% |
| 8 |
成都银行 |
1406.56 |
|
1.75% |
| 9 |
山煤国际 |
1382.94 |
|
1.72% |
| 10 |
海澜之家 |
1368.66 |
|
1.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3834.17 |
38.10 |
4.77% |
| 2 |
25国债13 |
340.67 |
3.40 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
1.47% |
4.54% |
6.83% |
15.54% |
1.39% |
29.78% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5262/6534 |
5034/6534 |
2132/6534 |
4799/6534 |
4625/6534 |
5681/6534 |
2786/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1967 |
1.2887 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
1.1861 |
1.2781 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
1.1803 |
1.2723 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1794 |
1.2714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1789 |
1.2709 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-27 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-31 |
0.0420 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0500 |
