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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙辰阳
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山云 |
123.42 |
|
8.22% |
| 2 |
中文在线 |
120.83 |
|
8.04% |
| 3 |
金山软件 |
113.54 |
|
7.56% |
| 4 |
中国软件国际 |
105.04 |
|
6.99% |
| 5 |
多点数智 |
104.33 |
|
6.95% |
| 6 |
艾融软件 |
102.31 |
|
6.81% |
| 7 |
万兴科技 |
101.74 |
|
6.77% |
| 8 |
迈富时 |
101.22 |
|
6.74% |
| 9 |
并行科技 |
100.55 |
|
6.69% |
| 10 |
掌阅科技 |
98.43 |
|
6.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.20% |
-9.54% |
1.94% |
-9.25% |
31.58% |
1.94% |
41.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9998/10855 |
9795/10855 |
2968/10855 |
9014/10855 |
2508/10855 |
3085/10855 |
1348/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0482 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0373 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0054 |
-0.37% |
