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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石东,陈奕雯
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
6446.02 |
63.00 |
8.28% |
| 2 |
25浙商银行小微债01BC |
5076.63 |
50.00 |
6.52% |
| 3 |
25农业银行CD018 |
4992.01 |
50.00 |
6.41% |
| 4 |
22兴业银行二级01 |
3152.45 |
30.00 |
4.05% |
| 5 |
21长沙高新MTN001B |
3100.52 |
30.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.56% |
1.04% |
1.73% |
0.56% |
6.82% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4279/8894 |
2990/8894 |
5171/8894 |
4950/8894 |
5230/8894 |
5321/8894 |
5293/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
