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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0075 |
0.87 |
| 2026-06-17 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-06-16 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-06-15 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0195 |
2.30 |
| 2026-06-12 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0131 |
1.57 |
| 2026-06-11 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0326 |
-3.75 |
| 2026-06-10 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0239 |
-2.68 |
| 2026-06-09 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0164 |
1.87 |
| 2026-06-08 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0254 |
-2.82 |
| 2026-06-05 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0080 |
-0.88 |
| 2026-06-04 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0255 |
-2.73 |
| 2026-06-03 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0126 |
-1.33 |
| 2026-06-02 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-06-01 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0328 |
3.56 |
| 2026-05-29 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0296 |
-3.11 |
| 2026-05-28 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0092 |
-0.96 |
| 2026-05-27 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0200 |
-2.04 |
| 2026-05-26 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0138 |
1.42 |
| 2026-05-22 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0008 |
-0.08 |