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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈英嘉,伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0231 |
1.82 |
| 2026-05-12 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0145 |
1.15 |
| 2026-05-11 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0154 |
1.24 |
| 2026-05-08 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-05-07 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0193 |
1.58 |
| 2026-05-06 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0264 |
2.20 |
| 2026-04-30 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0185 |
-1.52 |
| 2026-04-29 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-04-28 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-04-27 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-04-24 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0187 |
-1.52 |
| 2026-04-23 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0200 |
1.65 |
| 2026-04-22 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-21 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0146 |
1.22 |
| 2026-04-20 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0113 |
0.95 |
| 2026-04-17 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-16 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-04-15 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-04-14 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-04-13 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0098 |
0.84 |