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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔健生,舒世茂
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
27739.52 |
270.00 |
28.79% |
| 2 |
23附息国债19 |
13610.22 |
130.00 |
14.13% |
| 3 |
24农发03 |
12214.69 |
120.00 |
12.68% |
| 4 |
22农发02 |
10311.15 |
100.00 |
10.70% |
| 5 |
25农发清发12 |
10061.64 |
100.00 |
10.44% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.19% |
-0.01% |
-2.59% |
-2.43% |
-0.04% |
38.15% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8179/8770 |
4467/8770 |
8117/8770 |
8613/8770 |
8566/8770 |
8190/8770 |
67/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0003 |
0.02% |
