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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0143 |
2.01 |
| 2026-04-30 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0157 |
2.25 |
| 2026-04-29 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0173 |
2.55 |
| 2026-04-28 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0109 |
-1.58 |
| 2026-04-27 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0087 |
1.28 |
| 2026-04-24 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0039 |
-0.57 |
| 2026-04-23 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0120 |
-1.72 |
| 2026-04-22 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0195 |
2.88 |
| 2026-04-21 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0031 |
0.46 |
| 2026-04-20 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-04-17 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0119 |
1.79 |
| 2026-04-16 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0208 |
3.24 |
| 2026-04-15 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0124 |
-1.89 |
| 2026-04-14 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0123 |
1.91 |
| 2026-04-13 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0044 |
0.69 |
| 2026-04-10 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0166 |
2.67 |
| 2026-04-09 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0039 |
0.63 |
| 2026-04-08 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0308 |
5.25 |
| 2026-04-07 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0002 |
0.03 |