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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗富,王保合
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
106.99 |
|
3.88% |
| 2 |
新易盛 |
88.76 |
|
3.22% |
| 3 |
宁德时代 |
83.00 |
|
3.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
77.56 |
|
2.82% |
| 5 |
藏格矿业 |
65.83 |
|
2.39% |
| 6 |
洛阳钼业 |
63.60 |
|
2.31% |
| 7 |
阳光电源 |
49.60 |
|
1.80% |
| 8 |
宇通客车 |
43.49 |
|
1.58% |
| 9 |
胜宏科技 |
37.39 |
|
1.36% |
| 10 |
天孚通信 |
36.55 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.94% |
-2.63% |
2.20% |
4.62% |
32.01% |
2.20% |
30.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4269/6770 |
1751/6770 |
1474/6770 |
1251/6770 |
1576/6770 |
1483/6770 |
1773/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0285 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0248 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0004 |
0.03% |
