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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 张翼,余国豪
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长兴金控MTN001 |
3036.96 |
30.00 |
6.36% |
| 2 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
6.34% |
| 3 |
25国开20 |
2983.94 |
30.00 |
6.25% |
| 4 |
22黄石01 |
2492.00 |
30.00 |
5.22% |
| 5 |
24景国资MTN002B |
2149.55 |
20.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.35% |
1.07% |
1.89% |
2.41% |
1.07% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1788/8894 |
1076/8894 |
1254/8894 |
1194/8894 |
2884/8894 |
1472/8894 |
3939/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1232 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1230 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1230 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1228 |
1.1498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1223 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-28 |
0.0270 |
