加载中...
- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0181 |
1.15 |
| 2026-05-28 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2026-05-27 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0141 |
-0.88 |
| 2026-05-26 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-05-22 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2026-05-21 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0188 |
-1.15 |
| 2026-05-20 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-05-19 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0123 |
0.75 |
| 2026-05-18 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2026-05-15 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2026-05-14 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0182 |
-1.09 |
| 2026-05-13 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-05-12 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2026-05-11 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-05-08 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-05-07 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-05-06 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-04-30 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0077 |
-0.46 |
| 2026-04-29 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0047 |
0.28 |