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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0143 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0179 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0185 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0361 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0136 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0269 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0362 |
-2.23 |
| 2025-12-26 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0331 |
2.08 |
| 2025-12-25 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0124 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0119 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0330 |
2.15 |
| 2025-12-22 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0235 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0146 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0390 |
-2.54 |
| 2025-12-17 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0483 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0359 |
-2.36 |
| 2025-12-15 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0303 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0182 |
-1.16 |