加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0119 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0330 |
2.15 |
| 2025-12-22 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0235 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0146 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0390 |
-2.54 |
| 2025-12-17 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0483 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0359 |
-2.36 |
| 2025-12-15 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0303 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0182 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0132 |
-0.83 |
| 2025-12-09 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0105 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0281 |
1.79 |
| 2025-12-05 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0136 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0096 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0210 |
-1.34 |
| 2025-12-02 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0218 |
-1.37 |
| 2025-12-01 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0216 |
1.38 |
| 2025-11-27 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0046 |
0.30 |