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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0116 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0261 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0284 |
1.85 |
| 2026-02-05 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0401 |
-2.54 |
| 2026-02-04 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0161 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0384 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0288 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0338 |
-2.13 |
| 2026-01-28 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0225 |
-1.40 |
| 2026-01-27 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0224 |
-1.38 |
| 2026-01-26 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0343 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0447 |
2.76 |
| 2026-01-22 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0206 |
-1.26 |
| 2026-01-21 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0173 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0425 |
-2.55 |
| 2026-01-19 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0146 |
0.89 |
| 2026-01-15 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0175 |
1.08 |