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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
80.34 |
|
0.06% |
| 2 |
阳光电源 |
60.30 |
|
0.04% |
| 3 |
亿纬锂能 |
37.34 |
|
0.03% |
| 4 |
三花智控 |
46.78 |
|
0.03% |
| 5 |
先导智能 |
26.23 |
|
0.02% |
| 6 |
天赐材料 |
32.20 |
|
0.02% |
| 7 |
恩捷股份 |
20.33 |
|
0.01% |
| 8 |
格林美 |
20.12 |
|
0.01% |
| 9 |
国轩高科 |
19.64 |
|
0.01% |
| 10 |
欣旺达 |
18.91 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4441.84 |
44.00 |
3.09% |
| 2 |
26国债01 |
1945.12 |
19.40 |
1.35% |
| 3 |
25国债19 |
80.60 |
0.80 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
5.22% |
16.29% |
22.29% |
95.78% |
16.16% |
86.15% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
982/6922 |
1511/6922 |
1231/6922 |
1970/6922 |
562/6922 |
1742/6922 |
762/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0264 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0362 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0482 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0126 |
0.70% |
