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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代云锋
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.6497 |
2.6497 |
0.1530 |
6.13 |
| 2026-05-21 |
2.4967 |
2.4967 |
-0.0439 |
-1.73 |
| 2026-05-20 |
2.5406 |
2.5406 |
0.0243 |
0.97 |
| 2026-05-19 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0154 |
0.62 |
| 2026-05-18 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0145 |
0.58 |
| 2026-05-15 |
2.4864 |
2.4864 |
-0.0160 |
-0.64 |
| 2026-05-14 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.0305 |
-1.20 |
| 2026-05-13 |
2.5329 |
2.5329 |
0.0789 |
3.22 |
| 2026-05-12 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0519 |
2.16 |
| 2026-05-11 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0471 |
2.00 |
| 2026-05-08 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-05-07 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0848 |
3.74 |
| 2026-05-06 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0449 |
2.02 |
| 2026-04-30 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-04-29 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0280 |
1.28 |
| 2026-04-28 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0409 |
-1.83 |
| 2026-04-27 |
2.2309 |
2.2309 |
0.0096 |
0.43 |
| 2026-04-24 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0507 |
-2.23 |
| 2026-04-23 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0403 |
-1.74 |
| 2026-04-22 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0568 |
2.52 |