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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2023-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
2.5743 |
2.5743 |
0.1188 |
4.84 |
| 2026-06-08 |
2.4555 |
2.4555 |
-0.1029 |
-4.02 |
| 2026-06-05 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.0999 |
-3.76 |
| 2026-06-04 |
2.6583 |
2.6583 |
0.0399 |
1.52 |
| 2026-06-03 |
2.6184 |
2.6184 |
0.0662 |
2.59 |
| 2026-06-02 |
2.5522 |
2.5522 |
0.0734 |
2.96 |
| 2026-06-01 |
2.4788 |
2.4788 |
-0.0933 |
-3.63 |
| 2026-05-29 |
2.5721 |
2.5721 |
-0.1116 |
-4.16 |
| 2026-05-28 |
2.6837 |
2.6837 |
0.0323 |
1.22 |
| 2026-05-27 |
2.6514 |
2.6514 |
-0.0216 |
-0.81 |
| 2026-05-26 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
2.6757 |
2.6757 |
0.1274 |
5.00 |
| 2026-05-22 |
2.5483 |
2.5483 |
0.1123 |
4.61 |
| 2026-05-21 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0643 |
-2.57 |
| 2026-05-20 |
2.5003 |
2.5003 |
0.0442 |
1.80 |
| 2026-05-19 |
2.4561 |
2.4561 |
0.0625 |
2.61 |
| 2026-05-18 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0481 |
2.05 |
| 2026-05-15 |
2.3455 |
2.3455 |
-0.0358 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0661 |
-2.70 |
| 2026-05-13 |
2.4474 |
2.4474 |
0.0747 |
3.15 |