加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2023-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0439 |
2.41 |
| 2025-12-23 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0456 |
2.59 |
| 2025-12-19 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0336 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0497 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0238 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0516 |
-2.83 |
| 2025-12-12 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0198 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0322 |
-1.76 |
| 2025-12-10 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0103 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0135 |
0.74 |
| 2025-12-08 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0419 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0079 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0108 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0154 |
-0.86 |
| 2025-12-02 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0092 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0295 |
1.67 |
| 2025-11-28 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0186 |
1.06 |
| 2025-11-27 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0043 |
0.25 |