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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
140.13 |
|
5.85% |
| 2 |
东方财富 |
129.36 |
|
5.40% |
| 3 |
海光信息 |
121.25 |
|
5.06% |
| 4 |
北方华创 |
106.30 |
|
4.43% |
| 5 |
中科曙光 |
87.05 |
|
3.63% |
| 6 |
澜起科技 |
82.04 |
|
3.42% |
| 7 |
豪威集团 |
69.54 |
|
2.90% |
| 8 |
兆易创新 |
68.26 |
|
2.85% |
| 9 |
寒武纪 |
66.25 |
|
2.76% |
| 10 |
汇川技术 |
65.38 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
5.43% |
-3.79% |
30.53% |
24.07% |
5.49% |
25.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1389/10633 |
2945/10633 |
9121/10633 |
2392/10633 |
5198/10633 |
1706/10633 |
3126/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0237 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0349 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0060 |
-0.50% |
