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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
46.46 |
|
2.50% |
| 2 |
赤峰黄金 |
41.86 |
|
2.26% |
| 3 |
洛阳钼业 |
24.70 |
|
1.33% |
| 4 |
东方铁塔 |
23.18 |
|
1.25% |
| 5 |
藏格矿业 |
20.61 |
|
1.11% |
| 6 |
天山铝业 |
20.28 |
|
1.09% |
| 7 |
盐湖股份 |
18.50 |
|
1.00% |
| 8 |
山东黄金 |
18.11 |
|
0.98% |
| 9 |
永兴材料 |
11.97 |
|
0.65% |
| 10 |
盛达资源 |
8.92 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
581.53 |
5.80 |
31.35% |
| 2 |
25国债22 |
250.87 |
2.50 |
13.53% |
| 3 |
25国债14 |
202.76 |
2.00 |
10.93% |
| 4 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
9.83% |
| 5 |
25国债13 |
131.24 |
1.30 |
7.08% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-1.79% |
-2.37% |
4.35% |
5.70% |
2.12% |
12.13% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
1410/9019 |
8657/9019 |
8821/9019 |
422/9019 |
813/9019 |
1154/9019 |
1146/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0111 |
-0.99% |
