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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23甘肃铁投MTN001 |
10193.99 |
100.00 |
3.67% |
| 2 |
25农发11 |
10091.90 |
100.00 |
3.64% |
| 3 |
21成交投MTN001 |
8146.32 |
80.00 |
2.94% |
| 4 |
25闽冶金SCP001 |
7014.35 |
70.00 |
2.53% |
| 5 |
22深业MTN002 |
5141.82 |
50.00 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.55% |
0.63% |
1.40% |
0.02% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5074/8770 |
5888/8770 |
4092/8770 |
3596/8770 |
3914/8770 |
4618/8770 |
5674/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
