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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23甘肃铁投MTN001 |
10243.39 |
100.00 |
4.06% |
| 2 |
25农发11 |
10132.47 |
100.00 |
4.01% |
| 3 |
25广州工投SCP003 |
10026.70 |
100.00 |
3.97% |
| 4 |
21成交投MTN001 |
8187.90 |
80.00 |
3.24% |
| 5 |
24安租09 |
8027.45 |
80.00 |
3.18% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.37% |
0.75% |
1.72% |
0.19% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
5632/8818 |
6913/8818 |
5889/8818 |
4048/8818 |
3674/8818 |
7199/8818 |
5437/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
