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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23甘肃铁投MTN001 |
10193.99 |
100.00 |
3.67% |
| 2 |
25农发11 |
10091.90 |
100.00 |
3.64% |
| 3 |
21成交投MTN001 |
8146.32 |
80.00 |
2.94% |
| 4 |
25闽冶金SCP001 |
7014.35 |
70.00 |
2.53% |
| 5 |
22深业MTN002 |
5141.82 |
50.00 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.56% |
0.70% |
1.64% |
0.03% |
6.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4529/8772 |
5307/8772 |
3704/8772 |
3255/8772 |
3353/8772 |
4876/8772 |
5440/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
