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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
729.56 |
7.20 |
2.84% |
| 2 |
25国债19 |
654.91 |
6.50 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
1.15% |
0.97% |
4.44% |
11.15% |
3.74% |
17.25% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.71% |
2.09% |
1.84% |
6.53% |
14.85% |
5.12% |
14.87% |
| 同类型阶段排名 |
557/1333 |
614/1333 |
597/1333 |
586/1333 |
576/1333 |
587/1333 |
444/1333 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0014 |
0.12% |
