加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.7990 |
3.0240 |
-0.0387 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
2.8340 |
3.0590 |
0.0099 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
2.8250 |
3.0500 |
0.0508 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
2.7790 |
3.0040 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.7830 |
3.0080 |
0.0276 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
2.7580 |
2.9830 |
0.0365 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
2.7250 |
2.9500 |
0.0741 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
2.6580 |
2.8830 |
-0.0254 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
2.6810 |
2.9060 |
0.0044 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6770 |
2.9020 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
2.6860 |
2.9110 |
0.0188 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
2.6690 |
2.8940 |
-0.0066 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
2.6750 |
2.9000 |
0.0564 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
2.6240 |
2.8490 |
0.0077 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.6170 |
2.8420 |
0.0597 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
2.5630 |
2.7880 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.5620 |
2.7870 |
-0.0497 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
2.6070 |
2.8320 |
0.0829 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
2.5320 |
2.7570 |
-0.0619 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
2.5880 |
2.8130 |
-0.0575 |
-1.97 |