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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0460 |
3.2710 |
-0.0564 |
-1.65 |
| 2026-02-12 |
3.0970 |
3.3220 |
0.0973 |
2.92 |
| 2026-02-11 |
3.0090 |
3.2340 |
-0.0055 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
3.0140 |
3.2390 |
0.0298 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
2.9870 |
3.2120 |
0.1315 |
4.15 |
| 2026-02-06 |
2.8680 |
3.0930 |
-0.0210 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
2.8870 |
3.1120 |
-0.0718 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
2.9520 |
3.1770 |
0.0111 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
2.9420 |
3.1670 |
0.1017 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
2.8500 |
3.0750 |
-0.0928 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
2.9340 |
3.1590 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
2.9360 |
3.1610 |
-0.0917 |
-2.75 |
| 2026-01-28 |
3.0190 |
3.2440 |
0.0464 |
1.41 |
| 2026-01-27 |
2.9770 |
3.2020 |
0.0287 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
2.9510 |
3.1760 |
-0.0055 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
2.9560 |
3.1810 |
0.0210 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
2.9370 |
3.1620 |
0.0099 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
2.9280 |
3.1530 |
0.0652 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
2.8690 |
3.0940 |
-0.0564 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
2.9200 |
3.1450 |
0.0376 |
1.18 |