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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
1669.38 |
|
8.80% |
| 2 |
阳光电源 |
1234.91 |
|
6.51% |
| 3 |
立讯精密 |
1222.66 |
|
6.44% |
| 4 |
欧陆通 |
817.70 |
|
4.31% |
| 5 |
寒武纪 |
787.44 |
|
4.15% |
| 6 |
兴森科技 |
772.71 |
|
4.07% |
| 7 |
光环新网 |
726.96 |
|
3.83% |
| 8 |
天山铝业 |
718.39 |
|
3.78% |
| 9 |
森麒麟 |
684.93 |
|
3.61% |
| 10 |
顺络电子 |
665.48 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.17% |
-8.81% |
10.20% |
6.94% |
35.79% |
10.20% |
24.86% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5928/6763 |
4972/6763 |
307/6763 |
1250/6763 |
1445/6763 |
306/6763 |
2689/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.9290 |
3.1540 |
0.0541 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
2.8800 |
3.1050 |
-0.0707 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
2.9440 |
3.1690 |
0.0022 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
2.9420 |
3.1670 |
0.0066 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
2.9360 |
3.1610 |
-0.0641 |
-1.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-28 |
2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-30 |
0.2250 |
