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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0059 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0093 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0373 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0120 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0260 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0499 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0334 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0132 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0209 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0253 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0310 |
2.01 |
| 2025-12-05 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0195 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0074 |
0.49 |
| 2025-12-03 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-02 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2025-12-01 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0272 |
1.83 |