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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2025-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1813 |
2.1813 |
-0.0155 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.0223 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0061 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0263 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0191 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0466 |
2.11 |
| 2026-03-26 |
2.2118 |
2.2118 |
-0.0194 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0159 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0323 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0713 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
2.2543 |
2.2543 |
-0.0460 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0242 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
2.3201 |
2.3201 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0242 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0306 |
1.32 |
| 2026-03-12 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0049 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0140 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0081 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0161 |
-0.70 |