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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段博卿,杨若愚
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
270.51 |
|
0.49% |
| 2 |
中国海洋石油 |
192.39 |
|
0.35% |
| 3 |
中芯国际 |
193.61 |
|
0.35% |
| 4 |
宁德时代 |
183.63 |
|
0.33% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
154.78 |
|
0.28% |
| 6 |
中国人寿 |
148.38 |
|
0.27% |
| 7 |
香港交易所 |
132.53 |
|
0.24% |
| 8 |
阳光电源 |
119.73 |
|
0.22% |
| 9 |
天齐锂业 |
115.27 |
|
0.21% |
| 10 |
上海银行 |
106.86 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债23 |
6010.32 |
60.00 |
10.81% |
| 2 |
23国开03 |
3145.36 |
30.00 |
5.65% |
| 3 |
22国开08 |
3090.50 |
30.00 |
5.56% |
| 4 |
25附息国债06 |
3048.36 |
30.00 |
5.48% |
| 5 |
25附息国债05 |
3044.75 |
30.00 |
5.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.20% |
0.47% |
1.14% |
5.14% |
0.47% |
5.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4972/8896 |
7944/8896 |
6095/8896 |
4276/8896 |
867/8896 |
6241/8896 |
5964/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0013 |
0.12% |
