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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
5.1092 |
5.1092 |
-0.0769 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
5.1861 |
5.1861 |
-0.0018 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
5.1879 |
5.1879 |
-0.0206 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
5.2085 |
5.2085 |
0.0200 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
5.1885 |
5.1885 |
0.0965 |
1.90 |
| 2026-02-05 |
5.0920 |
5.0920 |
-0.0579 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
5.1499 |
5.1499 |
-0.0293 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
5.1792 |
5.1792 |
-0.0464 |
-0.89 |
| 2026-02-02 |
5.2256 |
5.2256 |
0.0310 |
0.60 |
| 2026-01-30 |
5.1946 |
5.1946 |
-0.0283 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
5.2229 |
5.2229 |
-0.0059 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
5.2288 |
5.2288 |
-0.0079 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
5.2367 |
5.2367 |
0.0206 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
5.2161 |
5.2161 |
0.0190 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
5.1971 |
5.1971 |
-0.0047 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
5.2018 |
5.2018 |
0.0278 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
5.1740 |
5.1740 |
0.0570 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
5.1170 |
5.1170 |
-0.1057 |
-2.02 |
| 2026-01-19 |
5.2227 |
5.2227 |
-0.0022 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
5.2249 |
5.2249 |
-0.0023 |
-0.04 |