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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
5.5536 |
5.5536 |
0.0066 |
0.12 |
| 2026-05-28 |
5.5470 |
5.5470 |
0.0258 |
0.47 |
| 2026-05-27 |
5.5212 |
5.5212 |
0.0017 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
5.5195 |
5.5195 |
0.0296 |
0.54 |
| 2026-05-25 |
5.4899 |
5.4899 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
5.4942 |
5.4942 |
0.0209 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
5.4733 |
5.4733 |
0.0056 |
0.10 |
| 2026-05-20 |
5.4677 |
5.4677 |
0.0574 |
1.06 |
| 2026-05-19 |
5.4103 |
5.4103 |
-0.0389 |
-0.71 |
| 2026-05-18 |
5.4492 |
5.4492 |
-0.0032 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
5.4524 |
5.4524 |
-0.0630 |
-1.14 |
| 2026-05-14 |
5.5154 |
5.5154 |
0.0380 |
0.69 |
| 2026-05-13 |
5.4774 |
5.4774 |
0.0311 |
0.57 |
| 2026-05-12 |
5.4463 |
5.4463 |
-0.0116 |
-0.21 |
| 2026-05-11 |
5.4579 |
5.4579 |
0.0072 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
5.4507 |
5.4507 |
0.0450 |
0.83 |
| 2026-05-07 |
5.4057 |
5.4057 |
-0.0251 |
-0.46 |
| 2026-05-06 |
5.4308 |
5.4308 |
0.1045 |
1.96 |
| 2026-04-30 |
5.3263 |
5.3263 |
0.0527 |
1.00 |
| 2026-04-29 |
5.2736 |
5.2736 |
-0.0004 |
-0.01 |