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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.8969 |
4.8969 |
-0.0055 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
4.9024 |
4.9024 |
0.0208 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
4.8816 |
4.8816 |
0.1297 |
2.73 |
| 2026-03-30 |
4.7519 |
4.7519 |
-0.0109 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
4.7628 |
4.7628 |
-0.0717 |
-1.48 |
| 2026-03-26 |
4.8345 |
4.8345 |
-0.0703 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
4.9048 |
4.9048 |
0.0245 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
4.8803 |
4.8803 |
-0.0257 |
-0.52 |
| 2026-03-23 |
4.9060 |
4.9060 |
0.0640 |
1.32 |
| 2026-03-20 |
4.8420 |
4.8420 |
-0.0753 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
4.9173 |
4.9173 |
-0.0075 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
4.9248 |
4.9248 |
-0.0693 |
-1.39 |
| 2026-03-17 |
4.9941 |
4.9941 |
0.0059 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
4.9882 |
4.9882 |
0.0518 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
4.9364 |
4.9364 |
-0.0251 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
4.9615 |
4.9615 |
-0.0701 |
-1.39 |
| 2026-03-11 |
5.0316 |
5.0316 |
-0.0085 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
5.0401 |
5.0401 |
-0.0219 |
-0.43 |
| 2026-03-09 |
5.0620 |
5.0620 |
0.0499 |
1.00 |
| 2026-03-06 |
5.0121 |
5.0121 |
-0.0639 |
-1.26 |