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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
5.5011 |
5.5011 |
-0.0289 |
-0.52 |
| 2026-06-15 |
5.5300 |
5.5300 |
0.0854 |
1.57 |
| 2026-06-12 |
5.4446 |
5.4446 |
0.0233 |
0.43 |
| 2026-06-11 |
5.4213 |
5.4213 |
0.0888 |
1.67 |
| 2026-06-10 |
5.3325 |
5.3325 |
-0.0841 |
-1.55 |
| 2026-06-09 |
5.4166 |
5.4166 |
-0.0178 |
-0.33 |
| 2026-06-08 |
5.4344 |
5.4344 |
0.0183 |
0.34 |
| 2026-06-05 |
5.4161 |
5.4161 |
-0.1437 |
-2.58 |
| 2026-06-04 |
5.5598 |
5.5598 |
0.0227 |
0.41 |
| 2026-06-03 |
5.5371 |
5.5371 |
-0.0392 |
-0.70 |
| 2026-06-02 |
5.5763 |
5.5763 |
0.0087 |
0.16 |
| 2026-06-01 |
5.5676 |
5.5676 |
0.0140 |
0.25 |
| 2026-05-29 |
5.5536 |
5.5536 |
0.0066 |
0.12 |
| 2026-05-28 |
5.5470 |
5.5470 |
0.0258 |
0.47 |
| 2026-05-27 |
5.5212 |
5.5212 |
0.0017 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
5.5195 |
5.5195 |
0.0296 |
0.54 |
| 2026-05-25 |
5.4899 |
5.4899 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
5.4942 |
5.4942 |
0.0209 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
5.4733 |
5.4733 |
0.0056 |
0.10 |
| 2026-05-20 |
5.4677 |
5.4677 |
0.0574 |
1.06 |