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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- WANG AO,陈莹,毛从容
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.70亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0027 |
-0.24 |