加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- WANG AO,陈莹,毛从容
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.70亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6710.62 |
|
1.60% |
| 2 |
中际旭创 |
1201.70 |
|
0.29% |
| 3 |
腾讯控股 |
963.03 |
|
0.23% |
| 4 |
寒武纪 |
909.30 |
|
0.22% |
| 5 |
工业富联 |
819.06 |
|
0.19% |
| 6 |
新易盛 |
800.58 |
|
0.19% |
| 7 |
东山精密 |
670.43 |
|
0.16% |
| 8 |
招商银行 |
650.87 |
|
0.15% |
| 9 |
中芯国际 |
561.46 |
|
0.13% |
| 10 |
金盘科技 |
502.52 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25蜀道投资MTN005 |
20012.60 |
200.00 |
4.76% |
| 2 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
3.37% |
| 3 |
22建行二级资本债02A |
12311.00 |
120.00 |
2.93% |
| 4 |
22工行二级资本债04A |
12308.63 |
120.00 |
2.93% |
| 5 |
24顺德农商小微债01 |
12125.63 |
120.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.55% |
1.28% |
4.28% |
6.31% |
0.95% |
11.81% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3544/8819 |
2032/8819 |
1353/8819 |
725/8819 |
802/8819 |
2052/8819 |
1561/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0003 |
-0.03% |
