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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- WANG AO,陈莹,毛从容
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2679.92 |
|
1.46% |
| 2 |
工业富联 |
467.35 |
|
0.25% |
| 3 |
腾讯控股 |
466.09 |
|
0.25% |
| 4 |
寒武纪 |
371.00 |
|
0.20% |
| 5 |
中芯国际 |
275.98 |
|
0.15% |
| 6 |
立讯精密 |
269.76 |
|
0.15% |
| 7 |
新易盛 |
258.97 |
|
0.14% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
253.71 |
|
0.14% |
| 9 |
中一科技 |
221.60 |
|
0.12% |
| 10 |
沪电股份 |
220.41 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25豫航空港MTN005 |
10031.88 |
100.00 |
5.47% |
| 2 |
25顺义国资MTN002 |
10017.92 |
100.00 |
5.46% |
| 3 |
25苏州轨交MTN003 |
10006.16 |
100.00 |
5.46% |
| 4 |
25冀建交通MTN004 |
9990.42 |
100.00 |
5.45% |
| 5 |
23华夏银行债05 |
9322.22 |
90.00 |
5.08% |
| 6 |
微芯转债 |
31.38 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
韵达转债 |
20.51 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
回天转债 |
21.26 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
艾迪转债 |
7.60 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.73% |
1.37% |
4.17% |
6.15% |
0.23% |
11.02% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1265/8770 |
1108/8770 |
723/8770 |
682/8770 |
762/8770 |
2290/8770 |
1824/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08% |
