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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1002.64 |
10.00 |
1.48% |
| 2 |
25国债19 |
302.27 |
3.00 |
0.45% |
| 3 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.17% |
-2.15% |
-3.39% |
10.74% |
16.99% |
14.18% |
18.05% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5910/7005 |
1758/7005 |
4099/7005 |
2290/7005 |
3674/7005 |
1441/7005 |
4094/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0298 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-06-08 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0316 |
-2.59% |
