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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江海股份 |
1101.87 |
|
0.59% |
| 2 |
腾远钴业 |
1059.02 |
|
0.57% |
| 3 |
威迈斯 |
1021.68 |
|
0.55% |
| 4 |
富奥股份 |
929.39 |
|
0.50% |
| 5 |
道通科技 |
918.80 |
|
0.50% |
| 6 |
神火股份 |
887.56 |
|
0.48% |
| 7 |
中金岭南 |
867.67 |
|
0.47% |
| 8 |
藏格矿业 |
858.35 |
|
0.46% |
| 9 |
中联重科 |
853.77 |
|
0.46% |
| 10 |
艾隆科技 |
816.68 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
25.65 |
0.18 |
0.01% |
| 2 |
天准转债 |
0.31 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
11.25% |
13.08% |
22.16% |
59.63% |
9.37% |
61.39% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
6.82% |
7.45% |
20.40% |
32.06% |
5.80% |
28.44% |
| 同类型阶段排名 |
808/6577 |
1806/6577 |
1741/6577 |
2614/6577 |
912/6577 |
1831/6577 |
930/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0174 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0185 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0028 |
0.18% |
