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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
56.38 |
|
1.07% |
| 2 |
新秀丽 |
45.14 |
|
0.86% |
| 3 |
腾讯控股 |
41.28 |
|
0.78% |
| 4 |
海尔智家 |
33.21 |
|
0.63% |
| 5 |
陕西煤业 |
32.52 |
|
0.62% |
| 6 |
洋河股份 |
30.34 |
|
0.58% |
| 7 |
万华化学 |
28.22 |
|
0.54% |
| 8 |
中兴通讯 |
24.38 |
|
0.46% |
| 9 |
顾家家居 |
22.71 |
|
0.43% |
| 10 |
海康威视 |
21.91 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24银河G1 |
510.66 |
5.00 |
9.69% |
| 2 |
24广核电力MTN001 |
509.69 |
5.00 |
9.67% |
| 3 |
24南航股MTN004 |
505.56 |
5.00 |
9.60% |
| 4 |
24信投G9 |
407.74 |
4.00 |
7.74% |
| 5 |
24紫金K2 |
407.88 |
4.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2025-09-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.00% |
2.49% |
2.96% |
5.87% |
3.73% |
6.15% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
2.78% |
16.00% |
16.81% |
35.04% |
16.74% |
19.13% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
3.65% |
17.37% |
18.77% |
36.55% |
22.80% |
16.45% |
| 同类型阶段排名 |
8311/10357 |
7082/10357 |
7907/10357 |
8110/10357 |
8334/10357 |
7886/10357 |
6538/10357 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-25 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
