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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0699元
- 基金经理：
- 段吉华
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0099 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0095 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0094 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0094 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0093 |
1.0792 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0089 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0088 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0086 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0086 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0085 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0085 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0084 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0082 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0079 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0077 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0076 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0074 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0072 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0071 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0070 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02 |